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银河丰利债券A(银河泽利) - 基金主页(代码:519654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0334 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0181 0.0005 0.0486%

累计净值：1.2354
成立日期：2015-04-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：29.885亿份
最近份额：0.1086亿
最近资产：0.11亿
基金公司：银河基金
基金经理：韩晶何晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.25%	0.24%	1.68%	4.85%	4.64%	6.33%	25.50%
同类排名	141/3304	197/3329	280/3312	1606/3207	845/2799	2261/2363	1947/2001	-

银河丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	分红	每份派现金0.0180元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	分红	每份派现金0.0260元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0130元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-09	分红	每份派现金0.0250元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-29	分红	每份派现金0.0200元

银河丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603660	苏州科达	2.6000	1.04%	4.86%

银河丰利债券A(519654)基金档案

基金代码	519654	基金简称	银河丰利债券A	基金全称	银河泽利保本混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-30~2015-04-02	成立日期	2015-04-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩晶何晶	基金托管人	北京银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1086亿	成立份额	29.885亿份
管理费率	1.20%	申购费率	0.80%	赎回费率	2.00%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%