银河丰利债券A(银河泽利)基金净值查询(519654)
今天最新净值
1.0334
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0181
0.0005 0.0486%
- 累计净值：1.2354
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：29.885亿份
- 最近份额：0.1086亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 何晶
近一月,银河丰利债券A(519654)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519654 |
银河丰利债券A |
1.0320 |
1.2340 |
1.0334 |
1.2354 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
519654 |
银河丰利债券A |
1.0334 |
1.2354 |
1.0339 |
1.2359 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
519654 |
银河丰利债券A |
1.0339 |
1.2359 |
1.0328 |
1.2348 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
519654 |
银河丰利债券A |
1.0328 |
1.2348 |
1.0308 |
1.2328 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
519654 |
银河丰利债券A |
1.0308 |
1.2328 |
1.0283 |
1.2303 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
519654 |
银河丰利债券A |
1.0286 |
1.2306 |
1.0278 |
1.2298 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
519654 |
银河丰利债券A |
1.0270 |
1.2290 |
1.0274 |
1.2294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
519654 |
银河丰利债券A |
1.0274 |
1.2294 |
1.0278 |
1.2298 |
-0.0004 |
-0.04% |
