| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02175份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01644份 | ||
| 2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0243份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002008 | 大族激光 | 3.4000 | 6.63% | -0.26% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.1200 | 4.40% | -3.85% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 3.54% | 0.04% |
| 300072 | 三聚环保 | 0.0000 | 3.07% | -2.87% |
| 300296 | 利亚德 | 6.0800 | 2.88% | 4.13% |
| 600779 | 水井坊 | 1.3600 | 2.77% | -2.40% |
| 002493 | 荣盛石化 | 6.8500 | 2.59% | -0.22% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.0000 | 2.30% | -2.45% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.5000 | 2.26% | -0.93% |
| 002408 | 齐翔腾达 | 4.6600 | 2.24% | -0.61% |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.7400 | 2.18% | -1.75% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 2.11% | 0.53% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.3000 | 2.03% | -3.50% |
| 002092 | ST中泰 | 5.1300 | 1.90% | 0.00% |
| 基金代码 | 150090 | 基金简称 | 万家中证创业成长指数分级A | 基金全称 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-07-02 | 成立日期 | 2012-08-02 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 万家基金 | |
| 最近资产 | 0.36亿元 | 最近份额 | 0.1714亿 | 成立份额 | 4.124亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
| 创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
