| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02175份 |
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01644份 |
| 2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0243份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06235份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05745份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02797份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
