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万家中证创业成长指数分级A(万家创A)基金盘中实时估值(150090)

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今天最新净值 1.0308 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3502
成立日期：2012-08-02
基金类型：固定收益
成立份额：4.124亿份
最近份额：0.1714亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家中证创业成长指数分级A基金150090重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002408	齐翔腾达	4.6600	2.24%	-0.61%	-0.0137%
002110	三钢闽光	2.7400	2.18%	-1.75%	-0.0382%
002466	天齐锂业	1.3000	2.03%	-3.50%	-0.0711%
002092	ST中泰	5.1300	1.90%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.35%		-0.123%		83.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家中证创业成长指数分级A基金150090实时估值图

万家中证创业成长指数分级A基金150090实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.7434	1.1459%
万家健康产业混合C	0.7279	1.1459%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
万家新能源主题混合发起式A	0.8265	0.6633%
万家新能源主题混合发起式C	0.8163	0.6633%
万家汽车新趋势混合A	2.0841	0.6617%
万家汽车新趋势混合C	2.0316	0.6617%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率