| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.20011份 | ||
| 2015-09-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.183095份 | ||
| 2015-06-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.70701份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.3100 | 1.20% | -3.05% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 0.87% | 0.85% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 0.71% | 4.37% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 0.70% | -0.68% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.7000 | 0.69% | -0.14% |
| 002074 | 国轩高科 | 3.3200 | 0.65% | 0.87% |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0.0000 | 0.64% | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 0.64% | 1.65% |
| 600201 | 生物股份 | 0.0000 | 0.64% | 0.15% |
| 600089 | 特变电工 | 12.0200 | 0.61% | -0.56% |
| 002385 | 大北农 | 0.0000 | 0.60% | 0.72% |
| 600079 | 人福医药 | 3.5000 | 0.60% | -1.48% |
| 603882 | 金域医学 | 0.9000 | 0.58% | 10.00% |
| 000547 | 航天发展 | 4.1700 | 0.58% | 2.79% |
| 300496 | 中科创达 | 0.9600 | 0.57% | 3.06% |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.5000 | 0.57% | -0.28% |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.0000 | 0.55% | 8.10% |
| 603444 | 吉比特 | 0.0000 | 0.54% | 1.83% |
| 002127 | 南极电商 | 0.0000 | 0.54% | 3.79% |
| 基金代码 | 150029 | 基金简称 | 信诚中证500指数分级B | 基金全称 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-01-06 | 成立日期 | 2011-02-11 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 1.99亿 | 最近份额 | 1.1130亿 | 成立份额 | 3.743亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
