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信澳汇享三个月定开债券A - 基金主页(代码:016206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0532 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0854
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7494亿
最近资产：10.00亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：宋东旭赵琳婧张泽桐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	0.16%	0.10%	2.24%	4.92%	8.16%	-	8.68%
同类排名	1689/3306	1032/3331	963/3314	759/3209	800/2801	1365/2365	0/2038	-

信澳汇享三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0108元

信澳汇享三个月定开债券A基金动态

信澳汇享三个月定开债券A 信澳汇享三个月定开债券A基金经理变动：增聘宋东旭为基金经理

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标签：经理债券三个内容证券投资关联基金：格林伯元灵活配置A

信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金档案

基金代码	016206	基金简称	信澳汇享三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-11-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	宋东旭赵琳婧张泽桐	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产	10.00亿	最近份额	9.7494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇享三个月定开债券A	1.0333	0.11%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0289	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.9328	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9216	0.11%
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8117	0.10%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7998	0.09%
信澳鑫享债券A	0.9945	-0.15%
信澳鑫享债券C	0.9864	-0.15%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.7607	-0.44%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.7506	-0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%