| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0157元 |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 每份派现金0.0108元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 1.0333 | 0.11% |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0289 | 0.11% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.9328 | 0.11% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.9216 | 0.11% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.8117 | 0.10% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.7998 | 0.09% |
| 信澳鑫享债券A | 0.9945 | -0.15% |
| 信澳鑫享债券C | 0.9864 | -0.15% |
