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信澳汇享三个月定开债券A基金净值查询(016206)

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今天最新净值 1.0532 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0854
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7494亿
最近资产：10.25亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：宋东旭赵琳婧张泽桐

近一月信澳汇享三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0520	1.0842	1.0532	1.0854	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0532	1.0854	1.0534	1.0856	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0534	1.0856	1.0526	1.0848	0.0008	0.08%
2025-02-05	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0526	1.0848	1.0515	1.0837	0.0011	0.10%
2025-01-27	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0515	1.0837	1.0498	1.0820	0.0017	0.16%
2025-01-22	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0503	1.0825	1.0504	1.0826	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0508	1.0830	1.0491	1.0813	0.0017	0.16%
2025-01-13	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0491	1.0813	1.0504	1.0826	-0.0013	-0.12%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇享三个月定开债券A	1.0333	0.11%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0289	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.9328	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9216	0.11%
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8117	0.10%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7998	0.09%
信澳鑫享债券A	0.9945	-0.15%
信澳鑫享债券C	0.9864	-0.15%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.7607	-0.44%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.7506	-0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%