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惠升和顺恒利3个月定开债券A - 基金主页(代码:014675)

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今天最新净值 1.0562 0.0019 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1092
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：37.57亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.16%	0.01%	2.57%	5.57%	9.44%	-	11.29%
同类排名	2637/3310	760/2991	2775/3311	498/3196	521/2777	740/2364	0/2038	-

惠升和顺恒利3个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0050元

惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金档案

基金代码	014675	基金简称	惠升和顺恒利3个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-03-11~2022-03-16	成立日期	2022-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇曾华沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	37.57亿元	最近份额	35.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	0.9402	0.41%
惠升惠泽混合C	0.9097	0.41%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5931	0.39%
惠升和睿兴利债券A	1.0170	0.19%
惠升和睿兴利债券C	1.0018	0.19%
惠升和裕纯债A	1.0475	0.13%
惠升优势企业一年持有期混合	0.5500	0.13%
惠升和裕纯债C	1.0713	0.12%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0364	0.10%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0398	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%