惠升和顺恒利3个月定开债券A基金净值查询(014675)
今天最新净值
1.0583
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1113
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.5607亿
- 最近资产：36.56亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华 沈亚峰
今年以来,惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0583 |
1.1113 |
1.0584 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0584 |
1.1114 |
1.0575 |
1.1105 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0575 |
1.1105 |
1.0562 |
1.1092 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0562 |
1.1092 |
1.0543 |
1.1073 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0551 |
1.1081 |
1.0553 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0557 |
1.1087 |
1.0544 |
1.1074 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0544 |
1.1074 |
1.0559 |
1.1089 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0559 |
1.1089 |
1.0558 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0558 |
1.1088 |
1.0570 |
1.1100 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0570 |
1.1100 |
1.0577 |
1.1107 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0577 |
1.1107 |
1.0593 |
1.1123 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0593 |
1.1123 |
1.0588 |
1.1118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0588 |
1.1118 |
1.0577 |
1.1107 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
014675 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A |
1.0577 |
1.1107 |
1.0565 |
1.1095 |
0.0012 |
0.11% |
