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中信建投稳骏一年定开发起式债券(中信建投稳骏债券) - 基金主页(代码:012035)

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今天最新净值 1.0797 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1583
成立日期：2021-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0005亿
最近资产：5.24亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩李照男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.23%	0.15%	2.39%	6.13%	10.78%	13.54%	16.48%
同类排名	649/3306	250/3331	605/3314	586/3209	271/2801	287/2365	213/2003	-

中信建投稳骏一年定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.0140元

中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)基金档案

基金代码	012035	基金简称	中信建投稳骏一年定开发起式债券	基金全称
发行日期	2021-05-11~2021-05-12	成立日期	2021-05-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄海浩李照男	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.24亿	最近份额	5.0005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%