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中信建投稳骏一年定开发起式债券(中信建投稳骏债券)基金净值查询(012035)

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今天最新净值 1.0797 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1583
成立日期：2021-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0005亿
最近资产：5.24亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩李照男

近一月中信建投稳骏一年定开发起式债券|中信建投稳骏债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0785	1.1571	1.0797	1.1583	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0797	1.1583	1.0796	1.1582	0.0001	0.01%
2025-02-06	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0796	1.1582	1.0783	1.1569	0.0013	0.12%
2025-02-05	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0783	1.1569	1.0772	1.1558	0.0011	0.10%
2025-01-27	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0772	1.1558	1.0753	1.1539	0.0019	0.18%
2025-01-22	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0761	1.1547	1.0760	1.1546	0.0001	0.01%
2025-01-14	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0761	1.1547	1.0752	1.1538	0.0009	0.08%
2025-01-13	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0752	1.1538	1.0765	1.1551	-0.0013	-0.12%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%