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国富恒博63个月定期开放债券 - 基金主页(代码:010468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1622
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.7910亿
最近资产：83.56亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙严婧璧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	0.11%	0.33%	1.02%	4.00%	8.02%	12.41%	17.32%
同类排名	566/3306	2242/3331	170/3314	2584/3209	1616/2801	1433/2365	424/2003	-

国富恒博63个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-06	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-06	2023-11-06	2023-11-07	分红	每份派现金0.0275元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-07	分红	每份派现金0.0275元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0125元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0325元

国富恒博63个月定期开放债券基金动态

国富恒博63个月定期开放债券【机构调研记录】国海富兰克林基金调研凯因科技、澜起科技

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国富恒博63个月定期开放债券【机构调研记录】国海富兰克林基金调研华锐精密、高测股份等3只个股（附名单）

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国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金档案

基金代码	010468	基金简称	国富恒博63个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-11-11~2020-11-18	成立日期	2020-11-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈竹熙严婧璧	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	83.56亿元	最近份额	80.7910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%