国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)
今天最新净值
1.0380
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.7910亿
- 最近资产：83.56亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 严婧璧
近一季,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0380 |
1.1622 |
1.0369 |
1.1611 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0369 |
1.1611 |
1.0366 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0360 |
1.1602 |
1.0354 |
1.1596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0354 |
1.1596 |
1.0346 |
1.1588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0346 |
1.1588 |
1.0343 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0343 |
1.1585 |
1.0338 |
1.1580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0330 |
1.1572 |
1.0323 |
1.1565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0323 |
1.1565 |
1.0315 |
1.1557 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0315 |
1.1557 |
1.0307 |
1.1549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1549 |
1.0299 |
1.1541 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0299 |
1.1541 |
1.0291 |
1.1533 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0291 |
1.1533 |
1.0283 |
1.1525 |
0.0008 |
0.08% |
