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国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)

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今天最新净值 1.0380 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1622
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.7910亿
最近资产：83.56亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙严婧璧

今年以来国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0380	1.1622	1.0369	1.1611	0.0011	0.11%
2025-01-27	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0369	1.1611	1.0366	1.1608	0.0003	0.03%
2025-01-17	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0360	1.1602	1.0354	1.1596	0.0006	0.06%
2025-01-10	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0354	1.1596	1.0346	1.1588	0.0008	0.08%
2025-01-03	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0346	1.1588	1.0343	1.1585	0.0003	0.03%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%