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国联睿嘉39个月定开债券A(中融睿嘉39个月定开债券A) - 基金主页(代码:008046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0351 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1541
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0492亿
最近资产：81.31亿
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.04%	0.20%	0.76%	2.91%	5.53%	8.89%	16.38%
同类排名	661/3310	2655/2991	1176/3311	2878/3196	2382/2777	2119/2364	1589/2006	-

国联睿嘉39个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0200元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分红	每份派现金0.0200元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0200元

国联睿嘉39个月定开债券A(008046)基金档案

基金代码	008046	基金简称	国联睿嘉39个月定开债券A	基金全称
发行日期	2019-10-23~2019-11-22	成立日期	2019-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李倩朱柏蓉霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	81.31亿	最近份额	79.0492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%