国联睿嘉39个月定开债券A(中融睿嘉39个月定开债券A)基金净值查询(008046)
今天最新净值
1.0351
0.0002 0.0200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1541
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.0492亿
- 最近资产：81.68亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉 霍顺朝
近一月国联睿嘉39个月定开债券A|中融睿嘉39个月定开债券A基金净值查询
近一月,国联睿嘉39个月定开债券A(008046)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0351 |
1.1541 |
1.0349 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0348 |
1.1538 |
1.0347 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0343 |
1.1533 |
1.0342 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0342 |
1.1532 |
1.0340 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0340 |
1.1530 |
1.0339 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0339 |
1.1529 |
1.0339 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0339 |
1.1529 |
1.0338 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0338 |
1.1528 |
1.0337 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008046 |
国联睿嘉39个月定开债券A |
1.0337 |
1.1527 |
1.0335 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
