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今天最新净值 1.0351 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1541
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0492亿
最近资产：81.68亿元
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉霍顺朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0200元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0200元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0100元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	每份派现金0.0200元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%