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申万菱信安泰广利63个月定开债 - 基金主页(代码:008028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0584 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1614
成立日期：2020-10-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9090亿
最近资产：84.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰叶瑜珍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.07%	0.30%	0.99%	3.86%	7.78%	11.95%	16.92%
同类排名	301/3310	109/3322	638/3311	2656/3196	1823/2777	1573/2364	542/2006	-

申万菱信安泰广利63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	分红	每份派现金0.0125元

申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)基金档案

基金代码	008028	基金简称	申万菱信安泰广利63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-10-20	成立日期	2020-10-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐俊杰叶瑜珍	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	84.32亿	最近份额	79.9090亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%