申万菱信安泰广利63个月定开债基金净值查询(008028)
今天最新净值
1.0584
0.0003 0.0300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1614
- 成立日期：2020-10-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9090亿
- 最近资产：84.32亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 叶瑜珍
近一季,申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0584 |
1.1614 |
1.0581 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0574 |
1.1604 |
1.0567 |
1.1597 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0567 |
1.1597 |
1.0560 |
1.1590 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0560 |
1.1590 |
1.0556 |
1.1586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0556 |
1.1586 |
1.0552 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0543 |
1.1573 |
1.0536 |
1.1566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0536 |
1.1566 |
1.0628 |
1.1558 |
-0.0092 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0628 |
1.1558 |
1.0620 |
1.1550 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0620 |
1.1550 |
1.0612 |
1.1542 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0612 |
1.1542 |
1.0604 |
1.1534 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-15 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0604 |
1.1534 |
1.0596 |
1.1526 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
1.0596 |
1.1526 |
1.0588 |
1.1518 |
0.0008 |
0.08% |
