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中海添瑞定开混合(中海添瑞定开) - 基金主页(代码:005252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0396 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1516
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0691亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.00%	0.02%	0.16%	-1.04%	-2.18%	0.82%	5.71%	14.24%
同类排名	1294/1382	842/1398	1372/1397	1265/1377	816/1273	575/1119	183/631	-

中海添瑞定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	分红	每份派现金0.0550元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0570元

中海添瑞定开混合(005252)基金档案

基金代码	005252	基金简称	中海添瑞定开混合	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-12-01	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘俊章俊	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	1.0691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%