| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 每份派现金0.0318元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3517 | 0.36% |
| 国富成长 | 1.4275 | 0.26% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3050 | 0.08% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2790 | 0.08% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1137 | 0.08% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8272 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0271 | 0.06% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0132 | 0.04% |
