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国富新机遇混合C - 基金主页(代码:002088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6010 0.0020 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5724 0.0004 0.0285%

累计净值：1.7080
成立日期：2015-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6679亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.13%	0.13%	1.97%	6.38%	6.45%	5.91%	73.41%
同类排名	961/2327	1028/2325	519/2327	484/2305	1435/2258	282/2124	246/1990	-

国富新机遇混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0750元
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-29	分红	每份派现金0.0318元

国富新机遇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.72%	-1.71%
600941	中国移动	0.0000	0.33%	-2.41%
600919	江苏银行	0.0000	0.32%	-1.81%
601939	建设银行	0.0000	0.32%	-1.87%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.30%	-1.70%
600398	海澜之家	0.0000	0.30%	-6.83%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.30%	-3.52%
601128	常熟银行	0.0000	0.30%	-1.21%
600030	中信证券	0.0000	0.27%	0.07%
601899	紫金矿业	0.0000	0.27%	1.42%

国富新机遇混合C(002088)基金档案

基金代码	002088	基金简称	国富新机遇混合C	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-16	成立日期	2015-11-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王莉刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.79亿元	最近份额	2.6679亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%