招商资管核心优势混合A基金净值查询(970184)
今天最新净值
1.0211
0.0110 1.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9592
0.0008 0.0807%
- 累计净值：1.0211
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4718亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博 李传真
近一月,招商资管核心优势混合A(970184)基金累计收益率6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
1.0101 |
1.0101 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0210 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0275 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0047 |
-0.49% |
