招商资管核心优势混合A基金净值查询(970184)
今天最新净值
0.9973
-0.0072 -0.7200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9592
0.0008 0.0807%
- 累计净值：0.9973
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4718亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博 李传真
今年以来,招商资管核心优势混合A(970184)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0275 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0140 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0127 |
-1.32% |
|
|
| 2025-01-02 |
970184 |
招商资管核心优势混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0235 |
-2.39% |
