招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询(970165)

今天最新净值 1.0677 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0677
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6845亿
最近资产：0.72亿
基金公司：
基金经理：夏琰郑少亮

近半年招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A(970165)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0670	1.0670	1.0677	1.0677	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0677	1.0677	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%
2025-02-06	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0677	1.0677	1.0671	1.0671	0.0006	0.06%
2025-02-05	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2025-01-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0666	1.0666	1.0658	1.0658	0.0008	0.08%
2025-01-22	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0662	1.0662	1.0663	1.0663	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2025-01-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0666	1.0666	1.0671	1.0671	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2025-01-09	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0671	1.0671	1.0676	1.0676	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0681	1.0681	1.0679	1.0679	0.0002	0.02%
2025-01-03	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0679	1.0679	1.0676	1.0676	0.0003	0.03%
2025-01-02	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%
2024-12-31	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2024-12-26	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2024-12-25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0658	1.0658	1.0662	1.0662	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0662	1.0662	1.0663	1.0663	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2024-12-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0662	1.0662	1.0656	1.0656	0.0006	0.06%
2024-12-19	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%
2024-12-18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0654	1.0654	1.0657	1.0657	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0659	1.0659	1.0649	1.0649	0.0010	0.09%

2024-12-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0649	1.0649	1.0640	1.0640	0.0009	0.08%
2024-12-12	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%
2024-12-11	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0635	1.0635	1.0632	1.0632	0.0003	0.03%
2024-12-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0632	1.0632	1.0624	1.0624	0.0008	0.08%
2024-12-09	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0624	1.0624	1.0619	1.0619	0.0005	0.05%
2024-12-06	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2024-12-05	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%
2024-12-04	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0615	1.0615	1.0606	1.0606	0.0009	0.08%
2024-12-03	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0607	1.0607	1.0590	1.0590	0.0017	0.16%
2024-11-29	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0590	1.0590	1.0584	1.0584	0.0006	0.06%
2024-11-28	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0584	1.0584	1.0579	1.0579	0.0005	0.05%
2024-11-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2024-11-26	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2024-11-25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0577	1.0577	1.0571	1.0571	0.0006	0.06%
2024-11-22	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2024-11-21	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0570	1.0570	1.0566	1.0566	0.0004	0.04%
2024-11-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2024-11-19	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2024-11-18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2024-11-15	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2024-11-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2024-11-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0561	1.0561	1.0562	1.0562	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0562	1.0562	1.0555	1.0555	0.0007	0.07%
2024-11-11	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0555	1.0555	1.0551	1.0551	0.0004	0.04%
2024-11-08	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%
2024-11-07	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0549	1.0549	1.0545	1.0545	0.0004	0.04%
2024-11-06	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2024-11-05	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2024-11-04	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%
2024-11-01	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0538	1.0538	1.0531	1.0531	0.0007	0.07%
2024-10-31	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2024-10-30	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%
2024-10-28	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%
2024-10-24	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0528	1.0528	1.0535	1.0535	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0535	1.0535	1.0543	1.0543	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2024-10-18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0543	1.0543	1.0546	1.0546	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0546	1.0546	1.0541	1.0541	0.0005	0.05%
2024-10-16	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2024-10-15	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0541	1.0541	1.0536	1.0536	0.0005	0.05%
2024-10-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0536	1.0536	1.0524	1.0524	0.0012	0.11%
2024-10-11	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0524	1.0524	1.0515	1.0515	0.0009	0.09%
2024-10-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0515	1.0515	1.0496	1.0496	0.0019	0.18%
2024-10-09	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0496	1.0496	1.0504	1.0504	-0.0008	-0.08%
2024-10-08	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0504	1.0504	1.0519	1.0519	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0519	1.0519	1.0530	1.0530	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0530	1.0530	1.0562	1.0562	-0.0032	-0.30%
2024-09-26	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0562	1.0562	1.0570	1.0570	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%
2024-09-24	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0560	1.0560	1.0564	1.0564	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2024-09-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0564	1.0564	1.0566	1.0566	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2024-09-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2024-09-12	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2024-09-11	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0558	1.0558	1.0553	1.0553	0.0005	0.05%
2024-09-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0553	1.0553	1.0551	1.0551	0.0002	0.02%
2024-09-09	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2024-09-06	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2024-09-05	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2024-09-04	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%
2024-09-03	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	0.0003	0.03%
2024-09-02	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0540	1.0540	1.0535	1.0535	0.0005	0.05%
2024-08-30	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2024-08-29	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%
2024-08-28	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%
2024-08-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0530	1.0530	1.0535	1.0535	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0535	1.0535	1.0537	1.0537	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%
2024-08-22	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0535	1.0535	1.0536	1.0536	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2024-08-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0536	1.0536	1.0538	1.0538	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2024-08-16	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2024-08-15	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0538	1.0538	1.0541	1.0541	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0541	1.0541	1.0538	1.0538	0.0003	0.03%
2024-08-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2024-08-12	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0533	1.0533	1.0542	1.0542	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%