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东莞德鑫3个月定开债券基金净值查询(970160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1185 0.0006 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1900
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1631亿
最近资产：6.78亿
基金公司：
基金经理：余聪

近一周东莞德鑫3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东莞德鑫3个月定开债券(970160)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1185	1.1900	1.1185	1.1900	0.0000	0.00%
2025-02-07	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1185	1.1900	1.1179	1.1894	0.0006	0.05%
2025-02-06	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1179	1.1894	1.1172	1.1886	0.0007	0.06%
2025-02-05	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1172	1.1886	1.1165	1.1879	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%