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方正证券鑫享三个月滚动债券C基金净值查询(970150)

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今天最新净值 1.0606 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0606
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.7596亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：杨浩波宫健杨浩波

近一周方正证券鑫享三个月滚动债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-02-10	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0607	1.0607	1.0609	1.0609	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%