海通安润90天滚动持有中短债C基金净值查询(970135)
今天最新净值
1.1159
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.6902
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0445亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖彦 李佳闻
今年以来海通安润90天滚动持有中短债C基金净值查询
今年以来,海通安润90天滚动持有中短债C(970135)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1162 |
1.6905 |
1.1159 |
1.6902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1159 |
1.6902 |
1.1156 |
1.6899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1156 |
1.6899 |
1.1153 |
1.6896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1153 |
1.6896 |
1.1149 |
1.6892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1149 |
1.6892 |
1.1143 |
1.6886 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1141 |
1.6884 |
1.1142 |
1.6885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1137 |
1.6880 |
1.1132 |
1.6875 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1132 |
1.6875 |
1.1138 |
1.6881 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1138 |
1.6881 |
1.1141 |
1.6884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1141 |
1.6884 |
1.1142 |
1.6885 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1142 |
1.6885 |
1.1143 |
1.6886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1143 |
1.6886 |
1.1141 |
1.6884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1141 |
1.6884 |
1.1140 |
1.6883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1140 |
1.6883 |
1.1139 |
1.6882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
970135 |
海通安润90天滚动持有中短债C |
1.1139 |
1.6882 |
1.1135 |
1.6878 |
0.0004 |
0.04% |
