东证融汇添添益中短债A基金净值查询(970132)
今天最新净值
1.1077
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1187
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.7302亿
- 最近资产：6.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应洁茜 石睿柯 郑铮 李卿睿
今年以来,东证融汇添添益中短债A(970132)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1078 |
1.1188 |
1.1077 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1077 |
1.1187 |
1.1075 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1075 |
1.1185 |
1.1073 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1073 |
1.1183 |
1.1067 |
1.1177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1067 |
1.1177 |
1.1062 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1064 |
1.1174 |
1.1063 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1065 |
1.1175 |
1.1066 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1066 |
1.1176 |
1.1065 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1065 |
1.1175 |
1.1066 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1066 |
1.1176 |
1.1067 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1067 |
1.1177 |
1.1066 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1066 |
1.1176 |
1.1065 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1065 |
1.1175 |
1.1063 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1063 |
1.1173 |
1.1061 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
970132 |
东证融汇添添益中短债A |
1.1061 |
1.1171 |
1.1059 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
