国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询(970110)
今天最新净值
1.0680
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0477
0.0003 0.0280%
- 累计净值：1.0829
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6545亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华达 赵浩添
今年以来,国联金如意双利一年持有债券B(970110)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0671 |
1.0820 |
1.0680 |
1.0829 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0680 |
1.0829 |
1.0668 |
1.0817 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0668 |
1.0817 |
1.0663 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0663 |
1.0812 |
1.0702 |
1.0851 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0702 |
1.0851 |
1.0671 |
1.0820 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0644 |
1.0793 |
1.0658 |
1.0807 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0652 |
1.0801 |
1.0610 |
1.0759 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0610 |
1.0759 |
1.0638 |
1.0787 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0638 |
1.0787 |
1.0661 |
1.0810 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0661 |
1.0810 |
1.0698 |
1.0847 |
-0.0037 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0698 |
1.0847 |
1.0695 |
1.0844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0695 |
1.0844 |
1.0706 |
1.0855 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0706 |
1.0855 |
1.0704 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0704 |
1.0853 |
1.0715 |
1.0864 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
970110 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0715 |
1.0864 |
1.0749 |
1.0898 |
-0.0034 |
-0.32% |
