兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C基金净值查询(970102)

今天最新净值 0.7696 0.0193 2.5700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7107 0.0069 0.9776%

累计净值：0.7696
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7594亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：匡伟游臻郑方镳

近半年兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C(970102)基金累计收益率23.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7816	0.7816	0.7696	0.7696	0.0120	1.56%
2025-02-07	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7696	0.7696	0.7503	0.7503	0.0193	2.57%
2025-02-06	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7503	0.7503	0.7297	0.7297	0.0206	2.82%
2025-02-05	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7297	0.7297	0.7699	0.7699	-0.0402	-5.22%
2025-01-27	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7699	0.7699	0.8187	0.8187	-0.0488	-5.96%
2025-01-22	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8237	0.8237	0.8015	0.8015	0.0222	2.77%
2025-01-14	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7504	0.7504	0.7273	0.7273	0.0231	3.18%
2025-01-13	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7273	0.7273	0.7337	0.7337	-0.0064	-0.87%
2025-01-10	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7337	0.7337	0.7542	0.7542	-0.0205	-2.72%
2025-01-09	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7542	0.7542	0.7560	0.7560	-0.0018	-0.24%

2025-01-08	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7560	0.7560	0.7591	0.7591	-0.0031	-0.41%
2025-01-07	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7591	0.7591	0.7308	0.7308	0.0283	3.87%
2025-01-06	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7308	0.7308	0.7274	0.7274	0.0034	0.47%
2025-01-03	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7274	0.7274	0.7356	0.7356	-0.0082	-1.11%
2025-01-02	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7356	0.7356	0.7541	0.7541	-0.0185	-2.45%
2024-12-31	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7541	0.7541	0.7794	0.7794	-0.0253	-3.25%
2024-12-26	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8032	0.8032	0.7764	0.7764	0.0268	3.45%
2024-12-25	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7764	0.7764	0.7724	0.7724	0.0040	0.52%
2024-12-24	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7724	0.7724	0.7646	0.7646	0.0078	1.02%
2024-12-23	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7646	0.7646	0.7761	0.7761	-0.0115	-1.48%
2024-12-20	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7761	0.7761	0.7641	0.7641	0.0120	1.57%
2024-12-19	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7641	0.7641	0.7537	0.7537	0.0104	1.38%
2024-12-18	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7537	0.7537	0.7473	0.7473	0.0064	0.86%
2024-12-17	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7473	0.7473	0.7462	0.7462	0.0011	0.15%
2024-12-16	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7462	0.7462	0.7510	0.7510	-0.0048	-0.64%

2024-12-13	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7510	0.7510	0.7659	0.7659	-0.0149	-1.95%
2024-12-12	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7659	0.7659	0.7509	0.7509	0.0150	2.00%
2024-12-11	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7509	0.7509	0.7372	0.7372	0.0137	1.86%
2024-12-10	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7372	0.7372	0.7380	0.7380	-0.0008	-0.11%
2024-12-09	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7380	0.7380	0.7434	0.7434	-0.0054	-0.73%
2024-12-06	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7434	0.7434	0.7413	0.7413	0.0021	0.28%
2024-12-05	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7413	0.7413	0.7312	0.7312	0.0101	1.38%
2024-12-04	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7312	0.7312	0.7410	0.7410	-0.0098	-1.32%
2024-12-03	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7410	0.7410	0.7448	0.7448	-0.0038	-0.51%
2024-12-02	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7448	0.7448	0.7253	0.7253	0.0195	2.69%
2024-11-29	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7253	0.7253	0.7157	0.7157	0.0096	1.34%
2024-11-28	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7157	0.7157	0.7284	0.7284	-0.0127	-1.74%
2024-11-27	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7284	0.7284	0.7072	0.7072	0.0212	3.00%
2024-11-26	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7072	0.7072	0.7038	0.7038	0.0034	0.48%
2024-11-25	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7038	0.7038	0.7191	0.7191	-0.0153	-2.13%
2024-11-22	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7191	0.7191	0.7422	0.7422	-0.0231	-3.11%
2024-11-21	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7422	0.7422	0.7484	0.7484	-0.0062	-0.83%
2024-11-20	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7484	0.7484	0.7395	0.7395	0.0089	1.20%
2024-11-19	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7395	0.7395	0.7256	0.7256	0.0139	1.92%
2024-11-18	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7256	0.7256	0.7427	0.7427	-0.0171	-2.30%
2024-11-15	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7427	0.7427	0.7694	0.7694	-0.0267	-3.47%
2024-11-14	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7694	0.7694	0.7976	0.7976	-0.0282	-3.54%
2024-11-13	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7976	0.7976	0.7750	0.7750	0.0226	2.92%
2024-11-12	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7750	0.7750	0.7889	0.7889	-0.0139	-1.76%
2024-11-11	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7889	0.7889	0.7867	0.7867	0.0022	0.28%
2024-11-08	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7867	0.7867	0.7960	0.7960	-0.0093	-1.17%
2024-11-07	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7960	0.7960	0.7775	0.7775	0.0185	2.38%
2024-11-06	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7775	0.7775	0.7947	0.7947	-0.0172	-2.16%
2024-11-05	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7947	0.7947	0.7767	0.7767	0.0180	2.32%
2024-11-04	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7767	0.7767	0.7653	0.7653	0.0114	1.49%
2024-11-01	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7653	0.7653	0.7804	0.7804	-0.0151	-1.93%
2024-10-31	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7804	0.7804	0.7848	0.7848	-0.0044	-0.56%
2024-10-30	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7848	0.7848	0.7906	0.7906	-0.0058	-0.73%
2024-10-29	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7906	0.7906	0.7993	0.7993	-0.0087	-1.09%
2024-10-28	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7993	0.7993	0.8043	0.8043	-0.0050	-0.62%
2024-10-25	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8043	0.8043	0.8015	0.8015	0.0028	0.35%
2024-10-24	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8015	0.8015	0.7954	0.7954	0.0061	0.77%
2024-10-23	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7954	0.7954	0.8118	0.8118	-0.0164	-2.02%
2024-10-22	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8118	0.8118	0.8037	0.8037	0.0081	1.01%
2024-10-21	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8037	0.8037	0.8011	0.8011	0.0026	0.32%
2024-10-18	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8011	0.8011	0.7419	0.7419	0.0592	7.98%
2024-10-17	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7419	0.7419	0.7369	0.7369	0.0050	0.68%
2024-10-16	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7369	0.7369	0.7574	0.7574	-0.0205	-2.71%
2024-10-15	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7574	0.7574	0.7828	0.7828	-0.0254	-3.24%
2024-10-14	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7828	0.7828	0.7690	0.7690	0.0138	1.79%
2024-10-11	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7690	0.7690	0.7852	0.7852	-0.0162	-2.06%
2024-10-10	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7852	0.7852	0.7879	0.7879	-0.0027	-0.34%
2024-10-09	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7879	0.7879	0.8292	0.8292	-0.0413	-4.98%
2024-10-08	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.8292	0.8292	0.7506	0.7506	0.0786	10.47%
2024-09-30	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.7506	0.7506	0.6885	0.6885	0.0621	9.02%
2024-09-27	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6885	0.6885	0.6654	0.6654	0.0231	3.47%
2024-09-26	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6654	0.6654	0.6482	0.6482	0.0172	2.65%
2024-09-25	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6482	0.6482	0.6501	0.6501	-0.0019	-0.29%
2024-09-24	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6501	0.6501	0.6120	0.6120	0.0381	6.23%
2024-09-23	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6120	0.6120	0.6120	0.6120	0.0000	0.00%
2024-09-20	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6120	0.6120	0.6126	0.6126	-0.0006	-0.10%
2024-09-19	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6126	0.6126	0.6151	0.6151	-0.0025	-0.41%
2024-09-18	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6151	0.6151	0.6208	0.6208	-0.0057	-0.92%
2024-09-13	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6208	0.6208	0.6069	0.6069	0.0139	2.29%
2024-09-12	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6069	0.6069	0.6041	0.6041	0.0028	0.46%
2024-09-11	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6041	0.6041	0.6075	0.6075	-0.0034	-0.56%
2024-09-10	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6075	0.6075	0.6013	0.6013	0.0062	1.03%
2024-09-09	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6013	0.6013	0.6021	0.6021	-0.0008	-0.13%
2024-09-06	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6021	0.6021	0.6108	0.6108	-0.0087	-1.42%
2024-09-05	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6108	0.6108	0.6165	0.6165	-0.0057	-0.92%
2024-09-04	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6165	0.6165	0.6292	0.6292	-0.0127	-2.02%
2024-09-03	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6292	0.6292	0.6298	0.6298	-0.0006	-0.10%
2024-09-02	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6298	0.6298	0.6441	0.6441	-0.0143	-2.22%
2024-08-30	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6441	0.6441	0.6279	0.6279	0.0162	2.58%
2024-08-29	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6279	0.6279	0.6368	0.6368	-0.0089	-1.40%
2024-08-28	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6368	0.6368	0.6390	0.6390	-0.0022	-0.34%
2024-08-27	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6390	0.6390	0.6390	0.6390	0.0000	0.00%
2024-08-26	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6390	0.6390	0.6455	0.6455	-0.0065	-1.01%
2024-08-23	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6455	0.6455	0.6490	0.6490	-0.0035	-0.54%
2024-08-22	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6490	0.6490	0.6491	0.6491	-0.0001	-0.02%
2024-08-21	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6491	0.6491	0.6444	0.6444	0.0047	0.73%
2024-08-20	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6444	0.6444	0.6498	0.6498	-0.0054	-0.83%
2024-08-19	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6498	0.6498	0.6504	0.6504	-0.0006	-0.09%
2024-08-16	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6504	0.6504	0.6382	0.6382	0.0122	1.91%
2024-08-15	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6382	0.6382	0.6352	0.6352	0.0030	0.47%
2024-08-14	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6352	0.6352	0.6378	0.6378	-0.0026	-0.41%
2024-08-13	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6378	0.6378	0.6318	0.6318	0.0060	0.95%
2024-08-12	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6318	0.6318	0.6310	0.6310	0.0008	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%