兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C基金净值查询(970102)
今天最新净值
0.7936
0.0097 1.2400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7107
0.0069 0.9776%
- 累计净值：0.7936
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7594亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 郑方镳
近一月兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C(970102)基金累计收益率5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0273 |
-3.44% |
| 2025-02-12 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0097 |
1.24% |
| 2025-02-11 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-02-10 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0120 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0193 |
2.57% |
| 2025-02-06 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0206 |
2.82% |
| 2025-02-05 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0402 |
-5.22% |
| 2025-01-27 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0488 |
-5.96% |
| 2025-01-22 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0222 |
2.77% |
| 2025-01-14 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0231 |
3.18% |
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