兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C基金净值查询(970102)
今天最新净值
0.7696
0.0193 2.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7107
0.0069 0.9776%
- 累计净值：0.7696
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7594亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 郑方镳
近一季兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C基金净值查询
近一季,兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C(970102)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0120 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0193 |
2.57% |
| 2025-02-06 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0206 |
2.82% |
| 2025-02-05 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0402 |
-5.22% |
| 2025-01-27 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0488 |
-5.96% |
| 2025-01-22 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0222 |
2.77% |
| 2025-01-14 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0231 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0205 |
-2.72% |
| 2025-01-09 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0018 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0283 |
3.87% |
| 2025-01-06 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0185 |
-2.45% |
| 2024-12-31 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0253 |
-3.25% |
| 2024-12-26 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.8032 |
0.8032 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0268 |
3.45% |
| 2024-12-25 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-12-24 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0078 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0115 |
-1.48% |
| 2024-12-20 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0120 |
1.57% |
| 2024-12-19 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0104 |
1.38% |
| 2024-12-18 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0048 |
-0.64% |
|
|
| 2024-12-13 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0149 |
-1.95% |
| 2024-12-12 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0150 |
2.00% |
| 2024-12-11 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0137 |
1.86% |
| 2024-12-10 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-09 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2024-12-06 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0101 |
1.38% |
| 2024-12-04 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0098 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-12-02 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0195 |
2.69% |
| 2024-11-29 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0096 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0127 |
-1.74% |
| 2024-11-27 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0212 |
3.00% |
| 2024-11-26 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-11-25 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0153 |
-2.13% |
| 2024-11-22 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0231 |
-3.11% |
| 2024-11-21 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2024-11-20 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0089 |
1.20% |
| 2024-11-19 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0139 |
1.92% |
| 2024-11-18 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0171 |
-2.30% |
| 2024-11-15 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0267 |
-3.47% |
| 2024-11-14 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0282 |
-3.54% |
| 2024-11-13 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0226 |
2.92% |
| 2024-11-12 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0139 |
-1.76% |
| 2024-11-11 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0022 |
0.28% |
