安信资管瑞丰6个月持有债券C基金净值查询(970092)
今天最新净值
1.0036
0.0006 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0002
0.0000 0.0021%
- 累计净值：1.0036
- 成立日期：2022-02-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5364亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：安信证券资产
- 基金经理：张亚非 王璇 冯思源
今年以来,安信资管瑞丰6个月持有债券C(970092)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0033 |
-0.33% |
