安信资管瑞丰6个月持有债券C基金净值查询(970092)
今天最新净值
1.0039
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0002
0.0000 0.0021%
- 累计净值:1.0039
- 成立日期:2022-02-28
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:0.5364亿
- 最近资产:0.03亿元
- 基金公司:安信证券资产
- 基金经理:张亚非 王璇 冯思源
近一月,安信资管瑞丰6个月持有债券C(970092)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-07 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-06 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-05 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-27 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
2025-01-22 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-14 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-13 |
970092 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03% |