东海证券海鑫尊利基金净值查询(970082)
今天最新净值
1.0262
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3773
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5291亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨飞 潘一菲
近一年,东海证券海鑫尊利(970082)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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1.3773 |
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-0.02% |
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970082 |
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| 2025-02-06 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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| 2025-02-05 |
970082 |
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1.0261 |
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| 2025-01-27 |
970082 |
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| 2025-01-14 |
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|
|
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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1.0255 |
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|
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970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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| 2024-11-22 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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| 2024-11-21 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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| 2024-11-20 |
970082 |
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1.0234 |
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| 2024-11-19 |
970082 |
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| 2024-11-18 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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| 2024-11-15 |
970082 |
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| 2024-11-13 |
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东海证券海鑫尊利 |
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970082 |
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970082 |
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| 2024-11-07 |
970082 |
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970082 |
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1.0226 |
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| 2024-11-04 |
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| 2024-11-01 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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东海证券海鑫尊利 |
1.0223 |
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东海证券海鑫尊利 |
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| 2024-10-25 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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东海证券海鑫尊利 |
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1.0218 |
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东海证券海鑫尊利 |
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970082 |
东海证券海鑫尊利 |
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东海证券海鑫尊利 |
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东海证券海鑫尊利 |
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东海证券海鑫尊利 |
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东海证券海鑫尊利 |
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东海证券海鑫尊利 |
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| 2024-10-10 |
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东海证券海鑫尊利 |
1.0207 |
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| 2024-10-09 |
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东海证券海鑫尊利 |
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-0.03% |
| 2024-10-08 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0205 |
1.3751 |
1.0206 |
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-0.01% |
| 2024-09-30 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0206 |
1.3752 |
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-0.04% |
| 2024-09-27 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0210 |
1.3753 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-26 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0213 |
1.3754 |
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-0.01% |
| 2024-09-25 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0214 |
1.3755 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
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东海证券海鑫尊利 |
1.0211 |
1.3754 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0210 |
1.3753 |
1.0210 |
1.3753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0210 |
1.3753 |
1.0209 |
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| 2024-09-19 |
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东海证券海鑫尊利 |
1.0209 |
1.3753 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0210 |
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1.0207 |
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| 2024-09-13 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0207 |
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