东海证券海鑫尊利基金净值查询(970082)
今天最新净值
1.0262
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3773
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5291亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨飞 潘一菲
今年以来,东海证券海鑫尊利(970082)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0260 |
1.3773 |
1.0262 |
1.3773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0262 |
1.3773 |
1.0263 |
1.3774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0263 |
1.3774 |
1.0261 |
1.3773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0261 |
1.3773 |
1.0261 |
1.3773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0261 |
1.3773 |
1.0259 |
1.3772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0257 |
1.3771 |
1.0260 |
1.3773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0253 |
1.3770 |
1.0255 |
1.3771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0255 |
1.3771 |
1.0256 |
1.3771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0256 |
1.3771 |
1.0256 |
1.3771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0256 |
1.3771 |
1.0259 |
1.3772 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0259 |
1.3772 |
1.0261 |
1.3773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0261 |
1.3773 |
1.0262 |
1.3773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0262 |
1.3773 |
1.0264 |
1.3774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0264 |
1.3774 |
1.0261 |
1.3773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970082 |
东海证券海鑫尊利 |
1.0261 |
1.3773 |
1.0260 |
1.3773 |
0.0001 |
0.01% |
