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安信资管瑞鑫一年持有期债券B基金净值查询(970078)

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今天最新净值 0.9550 -0.0007 -0.0700% 2025-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9578 -0.0003 -0.0281%
  • 累计净值：0.9550
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4983亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张亚非 吴慧文 王璇 冯思源
近一年安信资管瑞鑫一年持有期债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信资管瑞鑫一年持有期债券B(970078)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-20 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9550 0.9550 0.9557 0.9557 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9560 0.9560 0.9562 0.9562 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9562 0.9562 0.9563 0.9563 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9563 0.9563 0.9565 0.9565 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9565 0.9565 0.9573 0.9573 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9573 0.9573 0.9581 0.9581 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9581 0.9581 0.9581 0.9581 0.0000 0.00%
2025-01-06 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9581 0.9581 0.9583 0.9583 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9583 0.9583 0.9584 0.9584 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9584 0.9584 0.9614 0.9614 -0.0030 -0.31%
2024-12-31 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9614 0.9614 0.9637 0.9637 -0.0023 -0.24%
2024-12-26 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9636 0.9636 0.9629 0.9629 0.0007 0.07%
2024-12-25 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9629 0.9629 0.9638 0.9638 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9638 0.9638 0.9615 0.9615 0.0023 0.24%
2024-12-23 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9615 0.9615 0.9637 0.9637 -0.0022 -0.23%
2024-12-20 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9637 0.9637 0.9632 0.9632 0.0005 0.05%
2024-12-19 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9632 0.9632 0.9645 0.9645 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9645 0.9645 0.9632 0.9632 0.0013 0.13%
2024-12-17 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9632 0.9632 0.9641 0.9641 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9641 0.9641 0.9661 0.9661 -0.0020 -0.21%
2024-12-13 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9661 0.9661 0.9697 0.9697 -0.0036 -0.37%
2024-12-12 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9697 0.9697 0.9663 0.9663 0.0034 0.35%
2024-12-11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9663 0.9663 0.9647 0.9647 0.0016 0.17%
2024-12-10 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9647 0.9647 0.9623 0.9623 0.0024 0.25%
2024-12-09 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9623 0.9623 0.9620 0.9620 0.0003 0.03%
2024-12-06 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9620 0.9620 0.9597 0.9597 0.0023 0.24%
2024-12-05 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9597 0.9597 0.9598 0.9598 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9598 0.9598 0.9624 0.9624 -0.0026 -0.27%
2024-12-03 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9624 0.9624 0.9625 0.9625 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9625 0.9625 0.9617 0.9617 0.0008 0.08%
2024-11-29 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9617 0.9617 0.9592 0.9592 0.0025 0.26%
2024-11-28 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9592 0.9592 0.9609 0.9609 -0.0017 -0.18%
2024-11-27 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9609 0.9609 0.9573 0.9573 0.0036 0.38%
2024-11-26 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9573 0.9573 0.9581 0.9581 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9581 0.9581 0.9592 0.9592 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9592 0.9592 0.9648 0.9648 -0.0056 -0.58%
2024-11-21 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9648 0.9648 0.9651 0.9651 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9651 0.9651 0.9639 0.9639 0.0012 0.12%
2024-11-19 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9639 0.9639 0.9618 0.9618 0.0021 0.22%
2024-11-18 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9618 0.9618 0.9653 0.9653 -0.0035 -0.36%
2024-11-15 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9653 0.9653 0.9702 0.9702 -0.0049 -0.51%
2024-11-14 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9702 0.9702 0.9760 0.9760 -0.0058 -0.59%
2024-11-13 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9760 0.9760 0.9777 0.9777 -0.0017 -0.17%
2024-11-12 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9777 0.9777 0.9796 0.9796 -0.0019 -0.19%
2024-11-11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9796 0.9796 0.9748 0.9748 0.0048 0.49%
2024-11-07 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9760 0.9760 0.9696 0.9696 0.0064 0.66%
2024-11-06 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9696 0.9696 0.9703 0.9703 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9703 0.9703 0.9639 0.9639 0.0064 0.66%
2024-11-04 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9639 0.9639 0.9601 0.9601 0.0038 0.40%
2024-11-01 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9601 0.9601 0.9607 0.9607 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9607 0.9607 0.9608 0.9608 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9608 0.9608 0.9627 0.9627 -0.0019 -0.20%
2024-10-29 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9627 0.9627 0.9666 0.9666 -0.0039 -0.40%
2024-10-28 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9666 0.9666 0.9639 0.9639 0.0027 0.28%
2024-10-25 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9639 0.9639 0.9579 0.9579 0.0060 0.63%
2024-10-24 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9579 0.9579 0.9624 0.9624 -0.0045 -0.47%
2024-10-23 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9624 0.9624 0.9590 0.9590 0.0034 0.35%
2024-10-22 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9590 0.9590 0.9566 0.9566 0.0024 0.25%
2024-10-21 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9566 0.9566 0.9559 0.9559 0.0007 0.07%
2024-10-18 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9559 0.9559 0.9464 0.9464 0.0095 1.00%
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2024-10-16 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9492 0.9492 0.9517 0.9517 -0.0025 -0.26%
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2024-10-14 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9562 0.9562 0.9513 0.9513 0.0049 0.52%
2024-10-10 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9605 0.9605 0.9590 0.9590 0.0015 0.16%
2024-10-09 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9590 0.9590 0.9808 0.9808 -0.0218 -2.22%
2024-10-08 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9808 0.9808 0.9632 0.9632 0.0176 1.83%
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2024-09-26 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9304 0.9304 0.9217 0.9217 0.0087 0.94%
2024-09-25 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9217 0.9217 0.9202 0.9202 0.0015 0.16%
2024-09-24 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9202 0.9202 0.9139 0.9139 0.0063 0.69%
2024-09-23 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9139 0.9139 0.9138 0.9138 0.0001 0.01%
2024-09-20 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9138 0.9138 0.9145 0.9145 -0.0007 -0.08%
2024-09-19 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9145 0.9145 0.9133 0.9133 0.0012 0.13%
2024-09-18 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9133 0.9133 0.9133 0.9133 0.0000 0.00%
2024-09-13 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9133 0.9133 0.9150 0.9150 -0.0017 -0.19%
2024-09-12 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9150 0.9150 0.9156 0.9156 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9156 0.9156 0.9144 0.9144 0.0012 0.13%
2024-09-10 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9144 0.9144 0.9157 0.9157 -0.0013 -0.14%
2024-09-09 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9157 0.9157 0.9168 0.9168 -0.0011 -0.12%
2024-09-06 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9168 0.9168 0.9188 0.9188 -0.0020 -0.22%
2024-09-05 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9188 0.9188 0.9170 0.9170 0.0018 0.20%
2024-09-04 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9170 0.9170 0.9166 0.9166 0.0004 0.04%
2024-09-03 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9166 0.9166 0.9152 0.9152 0.0014 0.15%
2024-09-02 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9152 0.9152 0.9184 0.9184 -0.0032 -0.35%
2024-08-30 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9184 0.9184 0.9152 0.9152 0.0032 0.35%
2024-08-29 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9152 0.9152 0.9127 0.9127 0.0025 0.27%
2024-08-28 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9127 0.9127 0.9126 0.9126 0.0001 0.01%
2024-08-27 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9126 0.9126 0.9130 0.9130 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9130 0.9130 0.9114 0.9114 0.0016 0.18%
2024-08-23 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9114 0.9114 0.9114 0.9114 0.0000 0.00%
2024-08-22 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9114 0.9114 0.9140 0.9140 -0.0026 -0.28%
2024-08-21 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9140 0.9140 0.9153 0.9153 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9153 0.9153 0.9167 0.9167 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9167 0.9167 0.9172 0.9172 -0.0005 -0.05%
2024-08-16 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9172 0.9172 0.9192 0.9192 -0.0020 -0.22%
2024-08-15 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9192 0.9192 0.9195 0.9195 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9195 0.9195 0.9219 0.9219 -0.0024 -0.26%
2024-08-13 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9219 0.9219 0.9217 0.9217 0.0002 0.02%
2024-08-12 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9217 0.9217 0.9228 0.9228 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9228 0.9228 0.9243 0.9243 -0.0015 -0.16%
2024-08-08 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9243 0.9243 0.9246 0.9246 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9246 0.9246 0.9256 0.9256 -0.0010 -0.11%
2024-08-06 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9256 0.9256 0.9252 0.9252 0.0004 0.04%
2024-08-05 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9252 0.9252 0.9268 0.9268 -0.0016 -0.17%
2024-08-02 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9268 0.9268 0.9290 0.9290 -0.0022 -0.24%
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2024-07-30 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9258 0.9258 0.9255 0.9255 0.0003 0.03%
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2024-02-23 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9482 0.9482 0.9471 0.9471 0.0011 0.12%
2024-02-22 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9471 0.9471 0.9437 0.9437 0.0034 0.36%
2024-02-21 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9437 0.9437 0.9414 0.9414 0.0023 0.24%
2024-02-20 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9414 0.9414 0.9398 0.9398 0.0016 0.17%
2024-02-19 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9398 0.9398 0.9362 0.9362 0.0036 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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