国元元赢四个月定开债基金净值查询(970070)
今天最新净值
1.0908
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2024-11-29
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.0839亿
- 最近资产：10.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏真辉 李雅婷
近一季,国元元赢四个月定开债(970070)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-29 |
970070 |
国元元赢四个月定开债 |
1.0908 |
1.1838 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
970070 |
国元元赢四个月定开债 |
1.0884 |
1.1814 |
1.0879 |
1.1809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
970070 |
国元元赢四个月定开债 |
1.0879 |
1.1809 |
1.0876 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
970070 |
国元元赢四个月定开债 |
1.0876 |
1.1806 |
1.0873 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
970070 |
国元元赢四个月定开债 |
1.0873 |
1.1803 |
1.0871 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
970070 |
国元元赢四个月定开债 |
1.0871 |
1.1801 |
1.0868 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
970070 |
国元元赢四个月定开债 |
1.0868 |
1.1798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
970070 |
国元元赢四个月定开债 |
1.0850 |
1.1780 |
0.0000 |
0.0000 |
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