兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)
今天最新净值
0.7010
0.0098 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6877
0.0006 0.0884%
- 累计净值：0.7010
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5782亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 刘欢
今年以来,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0098 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0038 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0059 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0029 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0092 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0116 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0077 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0115 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0021 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-01-07 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
970069 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0051 |
-0.73% |
