长城证券三个月滚动持有A基金净值查询(970064)

今天最新净值 1.1502 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1502
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.2619亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：冯媛张轩

近一年长城证券三个月滚动持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城证券三个月滚动持有A(970064)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1497	1.1497	1.1502	1.1502	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1502	1.1502	1.1502	1.1502	0.0000	0.00%
2025-02-06	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1502	1.1502	1.1495	1.1495	0.0007	0.06%
2025-02-05	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1495	1.1495	1.1491	1.1491	0.0004	0.03%
2025-01-27	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1491	1.1491	1.1481	1.1481	0.0010	0.09%
2025-01-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1487	1.1487	1.1492	1.1492	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1497	1.1497	1.1495	1.1495	0.0002	0.02%
2025-01-13	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1495	1.1495	1.1499	1.1499	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1499	1.1499	1.1498	1.1498	0.0001	0.01%
2025-01-09	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1498	1.1498	1.1503	1.1503	-0.0005	-0.04%

2025-01-08	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2025-01-07	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1503	1.1503	1.1507	1.1507	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1507	1.1507	1.1507	1.1507	0.0000	0.00%
2025-01-03	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1507	1.1507	1.1502	1.1502	0.0005	0.04%
2025-01-02	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1502	1.1502	1.1490	1.1490	0.0012	0.10%
2024-12-31	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1490	1.1490	1.1475	1.1475	0.0015	0.13%
2024-12-26	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1465	1.1465	1.1465	1.1465	0.0000	0.00%
2024-12-25	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1465	1.1465	1.1468	1.1468	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1469	1.1469	1.1464	1.1464	0.0005	0.04%
2024-12-20	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1464	1.1464	1.1455	1.1455	0.0009	0.08%
2024-12-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1455	1.1455	1.1458	1.1458	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1458	1.1458	1.1461	1.1461	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1461	1.1461	1.1464	1.1464	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1464	1.1464	1.1456	1.1456	0.0008	0.07%

2024-12-13	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1456	1.1456	1.1444	1.1444	0.0012	0.10%
2024-12-12	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1444	1.1444	1.1442	1.1442	0.0002	0.02%
2024-12-11	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1442	1.1442	1.1445	1.1445	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1445	1.1445	1.1434	1.1434	0.0011	0.10%
2024-12-09	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1434	1.1434	1.1429	1.1429	0.0005	0.04%
2024-12-06	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2024-12-05	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2024-12-04	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1427	1.1427	1.1420	1.1420	0.0007	0.06%
2024-12-03	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1420	1.1420	1.1421	1.1421	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1421	1.1421	1.1405	1.1405	0.0016	0.14%
2024-11-29	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1405	1.1405	1.1398	1.1398	0.0007	0.06%
2024-11-28	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1398	1.1398	1.1395	1.1395	0.0003	0.03%
2024-11-27	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	0.0003	0.03%
2024-11-26	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1392	1.1392	1.1388	1.1388	0.0004	0.04%
2024-11-25	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1388	1.1388	1.1383	1.1383	0.0005	0.04%
2024-11-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1383	1.1383	1.1381	1.1381	0.0002	0.02%
2024-11-21	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1381	1.1381	1.1378	1.1378	0.0003	0.03%
2024-11-20	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2024-11-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2024-11-18	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2024-11-15	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1376	1.1376	1.1373	1.1373	0.0003	0.03%
2024-11-14	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2024-11-13	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2024-11-12	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1371	1.1371	1.1367	1.1367	0.0004	0.04%
2024-11-11	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%
2024-11-08	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2024-11-07	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1364	1.1364	1.1360	1.1360	0.0004	0.04%
2024-11-06	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2024-11-05	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2024-11-04	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1355	1.1355	0.0003	0.03%
2024-11-01	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%
2024-10-31	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2024-10-30	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1352	1.1352	1.1356	1.1356	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1356	1.1356	1.1357	1.1357	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1357	1.1357	1.1358	1.1358	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1360	1.1360	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1361	1.1361	1.1366	1.1366	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1366	1.1366	1.1367	1.1367	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2024-10-18	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%
2024-10-17	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1363	1.1363	1.1360	1.1360	0.0003	0.03%
2024-10-16	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1361	1.1361	1.1358	1.1358	0.0003	0.03%
2024-10-14	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1328	1.1328	0.0030	0.26%
2024-10-11	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1328	1.1328	1.1319	1.1319	0.0009	0.08%
2024-10-10	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%
2024-10-09	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1317	1.1317	1.1339	1.1339	-0.0022	-0.19%
2024-10-08	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1339	1.1339	1.1343	1.1343	-0.0004	-0.04%
2024-09-30	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1343	1.1343	1.1358	1.1358	-0.0015	-0.13%
2024-09-27	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1362	1.1362	-0.0004	-0.04%
2024-09-26	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1362	1.1362	1.1363	1.1363	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2024-09-24	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2024-09-23	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%
2024-09-20	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1361	1.1361	1.1361	1.1361	0.0000	0.00%
2024-09-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1361	1.1361	1.1362	1.1362	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1362	1.1362	1.1358	1.1358	0.0004	0.04%
2024-09-13	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2024-09-12	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1359	1.1359	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1359	1.1359	1.1360	1.1360	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2024-09-09	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2024-09-06	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	0.0000	0.00%
2024-09-05	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	0.0000	0.00%
2024-09-04	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%
2024-09-03	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2024-09-02	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2024-08-30	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2024-08-29	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2024-08-28	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2024-08-27	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1355	1.1355	1.1360	1.1360	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1361	1.1361	1.1362	1.1362	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2024-08-21	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1362	1.1362	1.1364	1.1364	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2024-08-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2024-08-16	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2024-08-15	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1363	1.1363	1.1364	1.1364	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1364	1.1364	1.1359	1.1359	0.0005	0.04%
2024-08-13	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1359	1.1359	1.1357	1.1357	0.0002	0.02%
2024-08-12	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1357	1.1357	1.1373	1.1373	-0.0016	-0.14%
2024-08-09	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1373	1.1373	1.1378	1.1378	-0.0005	-0.04%
2024-08-08	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1378	1.1378	1.1384	1.1384	-0.0006	-0.05%
2024-08-07	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%
2024-08-06	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1381	1.1381	1.1384	1.1384	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1384	1.1384	1.1379	1.1379	0.0005	0.04%
2024-08-02	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1379	1.1379	1.1377	1.1377	0.0002	0.02%
2024-07-31	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2024-07-30	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1371	1.1371	1.1369	1.1369	0.0002	0.02%
2024-07-29	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1369	1.1369	1.1362	1.1362	0.0007	0.06%
2024-07-26	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1362	1.1362	1.1358	1.1358	0.0004	0.04%
2024-07-25	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%
2024-07-24	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2024-07-23	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2024-07-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1351	1.1351	1.1347	1.1347	0.0004	0.04%
2024-07-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2024-07-18	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2024-07-17	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2024-07-16	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2024-07-15	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2024-07-12	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
2024-07-11	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2024-07-10	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2024-07-09	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	0.0000	0.00%
2024-07-08	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1339	1.1339	1.1340	1.1340	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2024-07-04	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2024-07-03	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1339	1.1339	1.1335	1.1335	0.0004	0.04%
2024-07-02	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1335	1.1335	1.1332	1.1332	0.0003	0.03%
2024-07-01	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2024-06-28	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1331	1.1331	1.1328	1.1328	0.0003	0.03%
2024-06-25	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1323	1.1323	1.1321	1.1321	0.0002	0.02%
2024-06-24	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2024-06-21	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1319	1.1319	1.1320	1.1320	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2024-06-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2024-06-18	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2024-06-17	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%
2024-06-14	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2024-06-13	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2024-06-12	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1312	1.1312	1.1310	1.1310	0.0002	0.02%
2024-06-11	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1310	1.1310	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%
2024-06-07	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2024-06-06	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1306	1.1306	1.1304	1.1304	0.0002	0.02%
2024-06-05	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1304	1.1304	1.1302	1.1302	0.0002	0.02%
2024-06-04	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2024-06-03	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1301	1.1301	1.1296	1.1296	0.0005	0.04%
2024-05-31	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2024-05-30	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2024-05-29	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2024-05-28	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2024-05-27	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2024-05-24	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2024-05-23	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2024-05-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2024-05-21	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2024-05-20	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2024-05-17	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2024-05-16	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2024-05-13	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1275	1.1275	1.1269	1.1269	0.0006	0.05%
2024-05-10	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1269	1.1269	1.1270	1.1270	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1270	1.1270	1.1273	1.1273	-0.0003	-0.03%
2024-05-08	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
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2024-05-06	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1265	1.1265	1.1259	1.1259	0.0006	0.05%
2024-04-30	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1259	1.1259	1.1252	1.1252	0.0007	0.06%
2024-04-29	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1252	1.1252	1.1259	1.1259	-0.0007	-0.06%
2024-04-26	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1259	1.1259	1.1264	1.1264	-0.0005	-0.04%
2024-04-25	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1266	1.1266	1.1268	1.1268	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1268	1.1268	1.1264	1.1264	0.0004	0.04%
2024-04-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1264	1.1264	1.1258	1.1258	0.0006	0.05%
2024-04-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2024-04-18	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1253	1.1253	1.1250	1.1250	0.0003	0.03%
2024-04-17	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1250	1.1250	1.1247	1.1247	0.0003	0.03%
2024-04-16	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2024-04-15	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2024-04-12	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1244	1.1244	1.1239	1.1239	0.0005	0.04%
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2024-04-10	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1235	1.1235	1.1232	1.1232	0.0003	0.03%
2024-04-09	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%
2024-04-08	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1230	1.1230	1.1225	1.1225	0.0005	0.04%
2024-04-03	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1225	1.1225	1.1222	1.1222	0.0003	0.03%
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2024-04-01	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2024-03-28	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2024-03-27	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2024-03-26	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2024-03-25	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2024-03-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2024-03-21	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2024-03-20	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2024-03-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2024-03-18	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1207	1.1207	1.1202	1.1202	0.0005	0.04%
2024-03-15	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2024-03-14	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1199	1.1199	1.1200	1.1200	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1200	1.1200	1.1201	1.1201	-0.0001	-0.01%
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2024-03-05	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2024-03-04	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2024-03-01	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1192	1.1192	1.1195	1.1195	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2024-02-28	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2024-02-27	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%
2024-02-26	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1190	1.1190	1.1187	1.1187	0.0003	0.03%
2024-02-23	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1187	1.1187	1.1185	1.1185	0.0002	0.02%
2024-02-22	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2024-02-21	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%
2024-02-20	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2024-02-19	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1179	1.1179	1.1170	1.1170	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%