信达信利六个月持有债券基金净值查询(970055)
今天最新净值
1.0825
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0729
-0.0001 -0.0054%
- 累计净值：1.3616
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7223亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐国磊 王琳
近一月,信达信利六个月持有债券(970055)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970055 |
信达信利六个月持有债券 |
1.0823 |
1.3614 |
1.0825 |
1.3616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
970055 |
信达信利六个月持有债券 |
1.0825 |
1.3616 |
1.0823 |
1.3614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970055 |
信达信利六个月持有债券 |
1.0823 |
1.3614 |
1.0821 |
1.3612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970055 |
信达信利六个月持有债券 |
1.0821 |
1.3612 |
1.0817 |
1.3608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970055 |
信达信利六个月持有债券 |
1.0817 |
1.3608 |
1.0811 |
1.3602 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
970055 |
信达信利六个月持有债券 |
1.0813 |
1.3604 |
1.0811 |
1.3602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
970055 |
信达信利六个月持有债券 |
1.0814 |
1.3605 |
1.0816 |
1.3607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
970055 |
信达信利六个月持有债券 |
1.0816 |
1.3607 |
1.0820 |
1.3611 |
-0.0004 |
-0.04% |
