信达添利三个月持有债券基金净值查询(970054)
今天最新净值
1.1083
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3705
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7155亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐国磊 王琳
近半年,信达添利三个月持有债券(970054)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1080 |
1.3702 |
1.1083 |
1.3705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1083 |
1.3705 |
1.1083 |
1.3705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1083 |
1.3705 |
1.1079 |
1.3701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1079 |
1.3701 |
1.1075 |
1.3697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1075 |
1.3697 |
1.1066 |
1.3688 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1069 |
1.3691 |
1.1068 |
1.3690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1070 |
1.3692 |
1.1071 |
1.3693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1071 |
1.3693 |
1.1075 |
1.3697 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1075 |
1.3697 |
1.1077 |
1.3699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1077 |
1.3699 |
1.1085 |
1.3707 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1085 |
1.3707 |
1.1087 |
1.3709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1087 |
1.3709 |
1.1090 |
1.3712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1090 |
1.3712 |
1.1088 |
1.3710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1088 |
1.3710 |
1.1084 |
1.3706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1084 |
1.3706 |
1.1077 |
1.3699 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1077 |
1.3699 |
1.1075 |
1.3697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1071 |
1.3693 |
1.1075 |
1.3697 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1075 |
1.3697 |
1.1076 |
1.3698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1076 |
1.3698 |
1.1075 |
1.3697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1075 |
1.3697 |
1.1070 |
1.3692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1070 |
1.3692 |
1.1063 |
1.3685 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1063 |
1.3685 |
1.1062 |
1.3684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1062 |
1.3684 |
1.1065 |
1.3687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1065 |
1.3687 |
1.1065 |
1.3687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1065 |
1.3687 |
1.1058 |
1.3680 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1058 |
1.3680 |
1.1052 |
1.3674 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1052 |
1.3674 |
1.1047 |
1.3669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1047 |
1.3669 |
1.1044 |
1.3666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1044 |
1.3666 |
1.1029 |
1.3651 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1029 |
1.3651 |
1.1027 |
1.3649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1027 |
1.3649 |
1.1028 |
1.3650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1028 |
1.3650 |
1.1025 |
1.3647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1025 |
1.3647 |
1.1020 |
1.3642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1020 |
1.3642 |
1.1018 |
1.3640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1018 |
1.3640 |
1.1007 |
1.3629 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1007 |
1.3629 |
1.1002 |
1.3624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1002 |
1.3624 |
1.1001 |
1.3623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1001 |
1.3623 |
1.0998 |
1.3620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0998 |
1.3620 |
1.0997 |
1.3619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0997 |
1.3619 |
1.0997 |
1.3619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0997 |
1.3619 |
1.1004 |
1.3626 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-21 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1004 |
1.3626 |
1.1004 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1004 |
1.3626 |
1.1004 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1004 |
1.3626 |
1.1002 |
1.3624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.1002 |
1.3624 |
1.0997 |
1.3619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0997 |
1.3619 |
1.0999 |
1.3621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0999 |
1.3621 |
1.0998 |
1.3620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0998 |
1.3620 |
1.0999 |
1.3621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0999 |
1.3621 |
1.0997 |
1.3619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0997 |
1.3619 |
1.0994 |
1.3616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0994 |
1.3616 |
1.0992 |
1.3614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0992 |
1.3614 |
1.0974 |
1.3596 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-06 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0974 |
1.3596 |
1.0970 |
1.3592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0970 |
1.3592 |
1.0964 |
1.3586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0964 |
1.3586 |
1.0955 |
1.3577 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0955 |
1.3577 |
1.0939 |
1.3561 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-31 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0939 |
1.3561 |
1.0942 |
1.3564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0942 |
1.3564 |
1.0944 |
1.3566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0944 |
1.3566 |
1.0938 |
1.3560 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-28 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0938 |
1.3560 |
1.0940 |
1.3562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0940 |
1.3562 |
1.0944 |
1.3566 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-24 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0944 |
1.3566 |
1.0945 |
1.3567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0945 |
1.3567 |
1.0947 |
1.3569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0947 |
1.3569 |
1.0949 |
1.3571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0949 |
1.3571 |
1.0948 |
1.3570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0948 |
1.3570 |
1.0940 |
1.3562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-17 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0940 |
1.3562 |
1.0939 |
1.3561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0939 |
1.3561 |
1.0923 |
1.3545 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-15 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0923 |
1.3545 |
1.0914 |
1.3536 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0914 |
1.3536 |
1.0892 |
1.3514 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-10-11 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0892 |
1.3514 |
1.0886 |
1.3508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0886 |
1.3508 |
1.0880 |
1.3502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-09 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0880 |
1.3502 |
1.0905 |
1.3527 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-10-08 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0905 |
1.3527 |
1.0902 |
1.3524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-30 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0902 |
1.3524 |
1.0905 |
1.3527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-27 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0905 |
1.3527 |
1.0916 |
1.3538 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-26 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0916 |
1.3538 |
1.0913 |
1.3535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-25 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0913 |
1.3535 |
1.0906 |
1.3528 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0906 |
1.3528 |
1.0903 |
1.3525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-23 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0903 |
1.3525 |
1.0894 |
1.3516 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0894 |
1.3516 |
1.0895 |
1.3517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0895 |
1.3517 |
1.0895 |
1.3517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0895 |
1.3517 |
1.0893 |
1.3515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0893 |
1.3515 |
1.0892 |
1.3514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0892 |
1.3514 |
1.0891 |
1.3513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0891 |
1.3513 |
1.0892 |
1.3514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0892 |
1.3514 |
1.0892 |
1.3514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0892 |
1.3514 |
1.0893 |
1.3515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0893 |
1.3515 |
1.0893 |
1.3515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0893 |
1.3515 |
1.0891 |
1.3513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0891 |
1.3513 |
1.0889 |
1.3511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0889 |
1.3511 |
1.0888 |
1.3510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0888 |
1.3510 |
1.0880 |
1.3502 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0880 |
1.3502 |
1.0879 |
1.3501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0879 |
1.3501 |
1.0877 |
1.3499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0877 |
1.3499 |
1.0880 |
1.3502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0880 |
1.3502 |
1.0886 |
1.3508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0886 |
1.3508 |
1.0890 |
1.3512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0890 |
1.3512 |
1.0892 |
1.3514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0892 |
1.3514 |
1.0893 |
1.3515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0893 |
1.3515 |
1.0895 |
1.3517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0895 |
1.3517 |
1.0895 |
1.3517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0895 |
1.3517 |
1.0894 |
1.3516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0894 |
1.3516 |
1.0894 |
1.3516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0894 |
1.3516 |
1.0893 |
1.3515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0893 |
1.3515 |
1.0890 |
1.3512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0890 |
1.3512 |
1.0892 |
1.3514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
970054 |
信达添利三个月持有债券 |
1.0892 |
1.3514 |
1.0899 |
1.3521 |
-0.0007 |
-0.06% |
