东吴裕盈一年持有混合C基金净值查询(970045)
今天最新净值
0.8260
0.0081 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7836
0.0017 0.2235%
- 累计净值：0.8260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2010亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：李果 刘欣瑜
今年以来,东吴裕盈一年持有混合C(970045)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0081 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0163 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0105 |
-1.29% |
| 2025-01-27 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0121 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.8051 |
0.8051 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0179 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.8008 |
0.8008 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0067 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0136 |
1.74% |
| 2025-01-06 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0113 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
970045 |
东吴裕盈一年持有混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0166 |
-2.05% |
