安信资管瑞元添利C基金净值查询(970031)

今天最新净值 1.1360 0.0007 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1360
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.1002亿
最近资产：3.48亿
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

近半年安信资管瑞元添利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信资管瑞元添利C(970031)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970031	安信资管瑞元添利C	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2025-02-07	970031	安信资管瑞元添利C	1.1360	1.1360	1.1353	1.1353	0.0007	0.06%
2025-02-06	970031	安信资管瑞元添利C	1.1353	1.1353	1.1339	1.1339	0.0014	0.12%
2025-02-05	970031	安信资管瑞元添利C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2025-01-27	970031	安信资管瑞元添利C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2025-01-22	970031	安信资管瑞元添利C	1.1334	1.1334	1.1337	1.1337	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	970031	安信资管瑞元添利C	1.1330	1.1330	1.1321	1.1321	0.0009	0.08%
2025-01-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1321	1.1321	1.1327	1.1327	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	970031	安信资管瑞元添利C	1.1327	1.1327	1.1330	1.1330	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	970031	安信资管瑞元添利C	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%

2025-01-08	970031	安信资管瑞元添利C	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2025-01-07	970031	安信资管瑞元添利C	1.1327	1.1327	1.1319	1.1319	0.0008	0.07%
2025-01-06	970031	安信资管瑞元添利C	1.1319	1.1319	1.1320	1.1320	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	970031	安信资管瑞元添利C	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	970031	安信资管瑞元添利C	1.1321	1.1321	1.1329	1.1329	-0.0008	-0.07%
2024-12-31	970031	安信资管瑞元添利C	1.1329	1.1329	1.1333	1.1333	-0.0004	-0.04%
2024-12-26	970031	安信资管瑞元添利C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2024-12-25	970031	安信资管瑞元添利C	1.1323	1.1323	1.1325	1.1325	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	970031	安信资管瑞元添利C	1.1325	1.1325	1.1318	1.1318	0.0007	0.06%
2024-12-23	970031	安信资管瑞元添利C	1.1318	1.1318	1.1320	1.1320	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	970031	安信资管瑞元添利C	1.1320	1.1320	1.1316	1.1316	0.0004	0.04%
2024-12-19	970031	安信资管瑞元添利C	1.1316	1.1316	1.1322	1.1322	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	970031	安信资管瑞元添利C	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2024-12-17	970031	安信资管瑞元添利C	1.1315	1.1315	1.1321	1.1321	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	970031	安信资管瑞元添利C	1.1321	1.1321	1.1327	1.1327	-0.0006	-0.05%

2024-12-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1327	1.1327	1.1332	1.1332	-0.0005	-0.04%
2024-12-12	970031	安信资管瑞元添利C	1.1332	1.1332	1.1322	1.1322	0.0010	0.09%
2024-12-11	970031	安信资管瑞元添利C	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2024-12-10	970031	安信资管瑞元添利C	1.1315	1.1315	1.1303	1.1303	0.0012	0.11%
2024-12-09	970031	安信资管瑞元添利C	1.1303	1.1303	1.1299	1.1299	0.0004	0.04%
2024-12-06	970031	安信资管瑞元添利C	1.1299	1.1299	1.1292	1.1292	0.0007	0.06%
2024-12-05	970031	安信资管瑞元添利C	1.1292	1.1292	1.1286	1.1286	0.0006	0.05%
2024-12-04	970031	安信资管瑞元添利C	1.1286	1.1286	1.1288	1.1288	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	970031	安信资管瑞元添利C	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2024-12-02	970031	安信资管瑞元添利C	1.1283	1.1283	1.1273	1.1273	0.0010	0.09%
2024-11-29	970031	安信资管瑞元添利C	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%
2024-11-28	970031	安信资管瑞元添利C	1.1267	1.1267	1.1264	1.1264	0.0003	0.03%
2024-11-27	970031	安信资管瑞元添利C	1.1264	1.1264	1.1255	1.1255	0.0009	0.08%
2024-11-26	970031	安信资管瑞元添利C	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2024-11-25	970031	安信资管瑞元添利C	1.1253	1.1253	1.1254	1.1254	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	970031	安信资管瑞元添利C	1.1254	1.1254	1.1264	1.1264	-0.0010	-0.09%
2024-11-21	970031	安信资管瑞元添利C	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2024-11-20	970031	安信资管瑞元添利C	1.1263	1.1263	1.1258	1.1258	0.0005	0.04%
2024-11-19	970031	安信资管瑞元添利C	1.1258	1.1258	1.1250	1.1250	0.0008	0.07%
2024-11-18	970031	安信资管瑞元添利C	1.1250	1.1250	1.1253	1.1253	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	970031	安信资管瑞元添利C	1.1253	1.1253	1.1261	1.1261	-0.0008	-0.07%
2024-11-14	970031	安信资管瑞元添利C	1.1261	1.1261	1.1274	1.1274	-0.0013	-0.12%
2024-11-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1274	1.1274	1.1275	1.1275	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	970031	安信资管瑞元添利C	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	970031	安信资管瑞元添利C	1.1277	1.1277	1.1265	1.1265	0.0012	0.11%
2024-11-07	970031	安信资管瑞元添利C	1.1270	1.1270	1.1260	1.1260	0.0010	0.09%
2024-11-06	970031	安信资管瑞元添利C	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2024-11-05	970031	安信资管瑞元添利C	1.1258	1.1258	1.1244	1.1244	0.0014	0.12%
2024-11-04	970031	安信资管瑞元添利C	1.1244	1.1244	1.1236	1.1236	0.0008	0.07%
2024-11-01	970031	安信资管瑞元添利C	1.1236	1.1236	1.1229	1.1229	0.0007	0.06%
2024-10-31	970031	安信资管瑞元添利C	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2024-10-30	970031	安信资管瑞元添利C	1.1228	1.1228	1.1234	1.1234	-0.0006	-0.05%
2024-10-29	970031	安信资管瑞元添利C	1.1234	1.1234	1.1243	1.1243	-0.0009	-0.08%
2024-10-28	970031	安信资管瑞元添利C	1.1243	1.1243	1.1238	1.1238	0.0005	0.04%
2024-10-25	970031	安信资管瑞元添利C	1.1238	1.1238	1.1227	1.1227	0.0011	0.10%
2024-10-24	970031	安信资管瑞元添利C	1.1227	1.1227	1.1239	1.1239	-0.0012	-0.11%
2024-10-23	970031	安信资管瑞元添利C	1.1239	1.1239	1.1240	1.1240	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	970031	安信资管瑞元添利C	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2024-10-21	970031	安信资管瑞元添利C	1.1239	1.1239	1.1233	1.1233	0.0006	0.05%
2024-10-18	970031	安信资管瑞元添利C	1.1233	1.1233	1.1219	1.1219	0.0014	0.12%
2024-10-17	970031	安信资管瑞元添利C	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%
2024-10-16	970031	安信资管瑞元添利C	1.1218	1.1218	1.1208	1.1208	0.0010	0.09%
2024-10-15	970031	安信资管瑞元添利C	1.1208	1.1208	1.1211	1.1211	-0.0003	-0.03%
2024-10-14	970031	安信资管瑞元添利C	1.1211	1.1211	1.1182	1.1182	0.0029	0.26%
2024-10-10	970031	安信资管瑞元添利C	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%
2024-10-09	970031	安信资管瑞元添利C	1.1178	1.1178	1.1260	1.1260	-0.0082	-0.73%
2024-10-08	970031	安信资管瑞元添利C	1.1260	1.1260	1.1225	1.1225	0.0035	0.31%
2024-09-30	970031	安信资管瑞元添利C	1.1225	1.1225	1.1189	1.1189	0.0036	0.32%
2024-09-27	970031	安信资管瑞元添利C	1.1189	1.1189	1.1176	1.1176	0.0013	0.12%
2024-09-26	970031	安信资管瑞元添利C	1.1176	1.1176	1.1148	1.1148	0.0028	0.25%
2024-09-25	970031	安信资管瑞元添利C	1.1148	1.1148	1.1141	1.1141	0.0007	0.06%
2024-09-24	970031	安信资管瑞元添利C	1.1141	1.1141	1.1105	1.1105	0.0036	0.32%
2024-09-23	970031	安信资管瑞元添利C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2024-09-20	970031	安信资管瑞元添利C	1.1104	1.1104	1.1107	1.1107	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	970031	安信资管瑞元添利C	1.1107	1.1107	1.1100	1.1100	0.0007	0.06%
2024-09-18	970031	安信资管瑞元添利C	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2024-09-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1098	1.1098	1.1101	1.1101	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	970031	安信资管瑞元添利C	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2024-09-11	970031	安信资管瑞元添利C	1.1101	1.1101	1.1105	1.1105	-0.0004	-0.04%
2024-09-10	970031	安信资管瑞元添利C	1.1105	1.1105	1.1115	1.1115	-0.0010	-0.09%
2024-09-09	970031	安信资管瑞元添利C	1.1115	1.1115	1.1124	1.1124	-0.0009	-0.08%
2024-09-06	970031	安信资管瑞元添利C	1.1124	1.1124	1.1127	1.1127	-0.0003	-0.03%
2024-09-05	970031	安信资管瑞元添利C	1.1127	1.1127	1.1139	1.1139	-0.0012	-0.11%
2024-09-04	970031	安信资管瑞元添利C	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2024-09-03	970031	安信资管瑞元添利C	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2024-09-02	970031	安信资管瑞元添利C	1.1135	1.1135	1.1142	1.1142	-0.0007	-0.06%
2024-08-30	970031	安信资管瑞元添利C	1.1142	1.1142	1.1126	1.1126	0.0016	0.14%
2024-08-29	970031	安信资管瑞元添利C	1.1126	1.1126	1.1121	1.1121	0.0005	0.04%
2024-08-28	970031	安信资管瑞元添利C	1.1121	1.1121	1.1123	1.1123	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	970031	安信资管瑞元添利C	1.1123	1.1123	1.1133	1.1133	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	970031	安信资管瑞元添利C	1.1133	1.1133	1.1125	1.1125	0.0008	0.07%
2024-08-23	970031	安信资管瑞元添利C	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%
2024-08-22	970031	安信资管瑞元添利C	1.1116	1.1116	1.1128	1.1128	-0.0012	-0.11%
2024-08-21	970031	安信资管瑞元添利C	1.1128	1.1128	1.1134	1.1134	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	970031	安信资管瑞元添利C	1.1134	1.1134	1.1148	1.1148	-0.0014	-0.13%
2024-08-19	970031	安信资管瑞元添利C	1.1148	1.1148	1.1141	1.1141	0.0007	0.06%
2024-08-16	970031	安信资管瑞元添利C	1.1141	1.1141	1.1160	1.1160	-0.0019	-0.17%
2024-08-15	970031	安信资管瑞元添利C	1.1160	1.1160	1.1166	1.1166	-0.0006	-0.05%
2024-08-14	970031	安信资管瑞元添利C	1.1166	1.1166	1.1174	1.1174	-0.0008	-0.07%
2024-08-13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1174	1.1174	1.1179	1.1179	-0.0005	-0.04%
2024-08-12	970031	安信资管瑞元添利C	1.1179	1.1179	1.1192	1.1192	-0.0013	-0.12%

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安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1375	-0.01%
	1.1372	-0.01%
	1.1253	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%