安信瑞鸿中短债B基金净值查询(970004)

今天最新净值 1.1754 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1754
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.2320亿
最近资产：6.10亿
基金公司：
基金经理：杨坚丽吴慧文

近一年安信瑞鸿中短债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信瑞鸿中短债B(970004)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-12-05	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
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2024-09-19	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1669	1.1669	1.1669	1.1669	0.0000	0.00%
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2024-08-21	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1656	1.1656	1.1656	1.1656	0.0000	0.00%
2024-08-20	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1656	1.1656	1.1656	1.1656	0.0000	0.00%
2024-08-19	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%
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2024-08-06	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2024-08-05	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%
2024-08-02	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%
2024-07-31	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1650	1.1650	1.1649	1.1649	0.0001	0.01%
2024-07-30	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1649	1.1649	1.1647	1.1647	0.0002	0.02%
2024-07-29	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1647	1.1647	1.1645	1.1645	0.0002	0.02%
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2024-07-24	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1643	1.1643	1.1642	1.1642	0.0001	0.01%
2024-07-23	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641	0.0001	0.01%
2024-07-22	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1641	1.1641	1.1638	1.1638	0.0003	0.03%
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2024-07-18	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2024-07-17	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2024-07-16	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2024-07-15	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2024-07-12	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2024-07-11	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2024-07-10	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%
2024-07-09	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%
2024-07-08	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2024-07-05	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2024-07-04	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627	0.0001	0.01%
2024-07-03	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%
2024-07-02	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1625	1.1625	1.1625	1.1625	0.0000	0.00%
2024-07-01	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1625	1.1625	1.1622	1.1622	0.0003	0.03%
2024-06-28	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2024-06-27	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1621	1.1621	1.1619	1.1619	0.0002	0.02%
2024-06-26	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2024-06-25	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1619	1.1619	1.1618	1.1618	0.0001	0.01%
2024-06-21	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1616	1.1616	1.1616	1.1616	0.0000	0.00%
2024-06-20	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1616	1.1616	1.1615	1.1615	0.0001	0.01%
2024-06-19	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%
2024-06-18	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1615	1.1615	1.1614	1.1614	0.0001	0.01%
2024-06-17	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1614	1.1614	1.1612	1.1612	0.0002	0.02%
2024-06-14	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1612	1.1612	1.1611	1.1611	0.0001	0.01%
2024-06-13	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2024-06-12	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1611	1.1611	1.1609	1.1609	0.0002	0.02%
2024-06-11	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1609	1.1609	1.1606	1.1606	0.0003	0.03%
2024-06-07	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2024-06-06	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1605	1.1605	1.1603	1.1603	0.0002	0.02%
2024-06-05	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1603	1.1603	1.1602	1.1602	0.0001	0.01%
2024-06-04	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1602	1.1602	1.1602	1.1602	0.0000	0.00%
2024-06-03	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1602	1.1602	1.1600	1.1600	0.0002	0.02%
2024-05-31	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600	0.0000	0.00%
2024-05-30	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1600	1.1600	1.1599	1.1599	0.0001	0.01%
2024-05-29	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1599	1.1599	1.1597	1.1597	0.0002	0.02%
2024-05-28	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1597	1.1597	1.1596	1.1596	0.0001	0.01%
2024-05-27	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1596	1.1596	1.1594	1.1594	0.0002	0.02%
2024-05-24	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2024-05-23	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1593	1.1593	1.1591	1.1591	0.0002	0.02%
2024-05-22	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2024-05-21	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1590	1.1590	1.1590	1.1590	0.0000	0.00%
2024-05-20	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1590	1.1590	1.1588	1.1588	0.0002	0.02%
2024-05-17	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2024-05-16	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1587	1.1587	1.1587	1.1587	0.0000	0.00%
2024-05-15	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1587	1.1587	1.1585	1.1585	0.0002	0.02%
2024-05-14	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2024-05-13	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1584	1.1584	1.1581	1.1581	0.0003	0.03%
2024-05-10	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580	0.0001	0.01%
2024-05-09	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1580	1.1580	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%
2024-05-08	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1580	1.1580	1.1578	1.1578	0.0002	0.02%
2024-05-07	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1578	1.1578	1.1576	1.1576	0.0002	0.02%
2024-05-06	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1576	1.1576	1.1572	1.1572	0.0004	0.03%
2024-04-30	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2024-04-29	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1569	1.1569	1.1573	1.1573	-0.0004	-0.03%
2024-04-26	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1573	1.1573	1.1574	1.1574	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2024-04-24	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1574	1.1574	1.1575	1.1575	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1575	1.1575	1.1573	1.1573	0.0002	0.02%
2024-04-22	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1573	1.1573	1.1569	1.1569	0.0004	0.03%
2024-04-19	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1569	1.1569	1.1567	1.1567	0.0002	0.02%
2024-04-18	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1567	1.1567	1.1565	1.1565	0.0002	0.02%
2024-04-17	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1565	1.1565	1.1563	1.1563	0.0002	0.02%
2024-04-16	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1563	1.1563	1.1563	1.1563	0.0000	0.00%
2024-04-15	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1563	1.1563	1.1559	1.1559	0.0004	0.03%
2024-04-12	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1559	1.1559	1.1556	1.1556	0.0003	0.03%
2024-04-11	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1556	1.1556	1.1554	1.1554	0.0002	0.02%
2024-04-10	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1554	1.1554	1.1551	1.1551	0.0003	0.03%
2024-04-09	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1551	1.1551	1.1549	1.1549	0.0002	0.02%
2024-04-08	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1549	1.1549	1.1543	1.1543	0.0006	0.05%
2024-04-03	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1543	1.1543	1.1541	1.1541	0.0002	0.02%
2024-04-02	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1541	1.1541	1.1539	1.1539	0.0002	0.02%
2024-04-01	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1539	1.1539	1.1537	1.1537	0.0002	0.02%
2024-03-29	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2024-03-28	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2024-03-27	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1535	1.1535	1.1535	1.1535	0.0000	0.00%
2024-03-26	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1535	1.1535	1.1535	1.1535	0.0000	0.00%
2024-03-25	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1535	1.1535	1.1533	1.1533	0.0002	0.02%
2024-03-22	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1533	1.1533	1.1532	1.1532	0.0001	0.01%
2024-03-21	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1532	1.1532	1.1531	1.1531	0.0001	0.01%
2024-03-20	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1531	1.1531	1.1530	1.1530	0.0001	0.01%
2024-03-19	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1530	1.1530	1.1528	1.1528	0.0002	0.02%
2024-03-18	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1528	1.1528	1.1526	1.1526	0.0002	0.02%
2024-03-15	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%
2024-03-14	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1525	1.1525	1.1526	1.1526	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1526	1.1526	1.1528	1.1528	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1528	1.1528	1.1528	1.1528	0.0000	0.00%
2024-03-11	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1528	1.1528	1.1526	1.1526	0.0002	0.02%
2024-03-08	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1526	1.1526	1.1526	1.1526	0.0000	0.00%
2024-03-07	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%
2024-03-06	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1525	1.1525	1.1525	1.1525	0.0000	0.00%
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2024-03-04	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2024-03-01	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1523	1.1523	1.1523	1.1523	0.0000	0.00%
2024-02-29	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2024-02-28	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2024-02-27	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1521	1.1521	1.1519	1.1519	0.0002	0.02%
2024-02-26	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2024-02-23	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1517	1.1517	1.1515	1.1515	0.0002	0.02%
2024-02-22	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1515	1.1515	1.1514	1.1514	0.0001	0.01%
2024-02-21	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1514	1.1514	1.1512	1.1512	0.0002	0.02%
2024-02-20	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1512	1.1512	1.1511	1.1511	0.0001	0.01%
2024-02-19	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1511	1.1511	1.1503	1.1503	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%