净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 1.1511 | 0.00% |
永赢瑞益债券D | 1.1107 | 0.00% |
1.3938 | 0.14% | |
13.6300 | 0.29% | |
15.0500 | 0.27% | |
15.4900 | 0.26% | |
12.6906 | 0.14% | |
15.6100 | 0.13% | |
235.1437 | 0.11% | |
17.6100 | 0.06% |