建信双息红利债券H(建信双息H)基金净值查询(960029)
今天最新净值
1.1090
0.0090 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0463
0.0003 0.0291%
- 累计净值：1.4020
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：13.6822亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尹润泉
近一月,建信双息红利债券H(960029)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
960029 |
建信双息红利债券H |
1.1090 |
1.4020 |
1.1090 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
960029 |
建信双息红利债券H |
1.1090 |
1.4020 |
1.1000 |
1.3930 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
960029 |
建信双息红利债券H |
1.1000 |
1.3930 |
1.0890 |
1.3820 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
960029 |
建信双息红利债券H |
1.0890 |
1.3820 |
1.0910 |
1.3840 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
960029 |
建信双息红利债券H |
1.0910 |
1.3840 |
1.0970 |
1.3900 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
960029 |
建信双息红利债券H |
1.0910 |
1.3840 |
1.0940 |
1.3870 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
960029 |
建信双息红利债券H |
1.0720 |
1.3650 |
1.0570 |
1.3500 |
0.0150 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
960029 |
建信双息红利债券H |
1.0570 |
1.3500 |
1.0600 |
1.3530 |
-0.0030 |
-0.28% |
